Popis produktu:
- Obchodování se státními a korporátními dluhopisy České republiky a zemí OECD, eurobondy. Vypořádání přes účet Banky v CEDEL, v případě domácích cenných papírů přes Univyc nebo zprostředkováním přes protistranu.
- Pokud je vypořádání domluveno ve lhůtě delší, jedná se o Forwardový obchod - takový obchod musí být vždy vypořádán jako "Delivery-versus-payment" (dodání versus zaplacení). Forwardové obchody jsou uzavírány zejména při umísťování nových emisí dluhopisů na trhu, kdy v okamžiku uzavření obchodu ještě nejsou známy veškeré náležitosti cenného papíru - např. ISIN. V takovém případě není nutná úprava ceny dluhopisu. Pokud je uzavřen forwardový obchod s již existujícím dluhopisem je zohledněno pozdější vypořádání v ceně obchodu (vzhledem k naběhlému alikvotnímu úrokovému výnosu).
Podmínky poskytování:
- Otevřený účet v bance.
- Smlouva.
- Vypořádání probíhá na principu "Delivery-versus-payment (dodání versus zaplacení)". Termíny vypořádání se řídí konvencemi platnými pro daný dluhopis, obvykle T+3 pracovní dny.
