Popis produktu
- Nákup jedné měny za protihodnotu ve měně druhé s termínem vypořádání nad T+3 pracovní dny.
- Devizový kurs pro forwardovou operaci je odvozen od aktuálního spotového tržního kursu, který se podle vzájemného vztahu úrokových sazeb obchodovaných měn zvýší nebo sníží o forwardové body.
Podmínky poskytování
- Otevřený účet v bance.
- Minimální částka - 300 tis. Kč nebo ekvivalent v cizích měnách.
- Doba splatnosti - standardně do 5 let.
- Obchodované měny jsou dány rozsahem kursovního lístku LBBW Bank CZ a.s.
- Rámcová smlouva o Treasury obchodech.
- Úvěrová linka pro Treasury obchody.
