Popis produktu
Obchod s právem na nákup či prodej cizí měny - dle Vašeho budoucího cash-flow můžete volit ze 4 variant měnových opcí:
- kupujete právo na prodej cizí měny v budoucím termínu dohodnutým kursem, za uzavření obchodu platíte prémium (Vaše právo podle aktuální situace buďto využijete nebo Vaše prostředky prodáte za výhodnějších tržních podmínek)
- kupujete právo v budoucím termínu cizí měnu dohodnutým kursem nakoupit, za uzavření obchodu zaplatíte prémium (Vaše právo podle aktuální situace buďto využijete nebo potřebné množství cizí měny zakoupíte za výhodnějších tržních podmínek)
- prodáváte právo ⇒ máte povinnost v budoucím termínu prodat cizí měnu dohodnutým kursem, za uzavření obchodu inkasujete prémium (Banka své právo podle aktuální situace buďto využije nebo ne, Vám zůstává prémium za uzavření transakce)
- prodáváte právo ⇒ máte povinnost cizí měnu v budoucím termínu dohodnutým kursem nakoupit, za uzavření obchodu obdržíte prémium (Banka svého práva podle aktuální situace buďto využije nebo ne, Vám zůstává prémium za uzavření transakce)
Každá z opcí se může vyskytovat ve 2 podobách - jako tzv. evropská anebo americká:
- evropskou opci lze uplatnit pouze v dohodnutý den expirace
- americkou opci lze uplatnit kdykoli, nejpozději však v den expirace
Tzv. bariérová opce je dále podmíněna dosažením (Knock-In) anebo naopak nedosažením (Knock-Out) předem sjednané úrovně kursu.
Zpravidla se neuzavírají měnové opce jednotlivě, nýbrž hromadně na více expirací najednou.
Podmínky poskytování
- Otevřený účet v příslušných měnách.
- Minimální částka pro jednu expiraci 3.000.000 Kč nebo ekvivalent v cizích měnách.
- Doba splatnosti - minimum není stanoveno, maximum standardně do 5 let.
- Obchodované měny jsou dány rozsahem kursovního lístku LBBW Bank CZ a.s.
- Rámcová smlouva o Treasury obchodech.
- Úvěrová linka pro Treasury obchody.
