Popis produktu
Devizový termínovaný obchod, který je namísto dvou plateb (měna prodávaná a měna nakupovaná) vypořádán jednostrannou kompenzační platbou ve vedlejší nebo sjednané měně, odvozenou od sjednané nominální částky a rozdílu mezi kurzem obchodu a fixačním kurzem.
Princip transakce je tak shodný s klasickým forwardovým obchodem, jediným rozdílem je, že v případě NDF nedochází k pohybu (konverzi) jistiny.
Devizový kurs pro tuto forwardovou operaci je odvozen od aktuálního spotového tržního kursu, který se podle vzájemného vztahu úrokových sazeb obchodovaných měn zvýší nebo sníží o forwardové body.
Podmínky poskytování
- Otevřené účty v příslušných měnách.
- Minimální částka 300.000 Kč nebo ekvivalent v cizích měnách.
- Doba splatnosti je standardně do 5 let.
- Obchodované měny jsou dány rozsahem kursovního lístku LBBW Bank CZ a.s.
- Rámcová smlouva o Treasury obchodech.
- Úvěrová linka pro Treasury obchody.
