Popis produktu
- Nákup jedné měny za protihodnotu ve měně druhé s termínem vypořádání nad tři pracovní dny.
- Devizový kurs pro forwardovou operaci je odvozen od aktuálního spotového tržního kursu, který se podle vzájemného vztahu úrokových sazeb obchodovaných měn zvýší nebo sníží o forwardové body.
Podmínky poskytování
- Otevřený účet v bance.
- Minimální objem transakce je stanoven na 1 mil. Kč nebo ekvivalent v měnách EUR, USD, GBP, CHF a PLN, pro ostatní měny je minimální objem nutno předem upřesnit.
- Doba splatnosti – do 1 roku.
- Obchodované měny jsou dány rozsahem kursovního lístku LBBW Bank CZ a.s.
- Rámcová smlouva o Treasury obchodech.
- Smlouva o collateral účtu, zajištění hotovostí nebo cennými papíry.
