Popis produktu
- Výměna prostředků v jedné měně za protihodnotu ve měně jiné na pevně stanovenou dobu. Pokud tato doba začíná až v budoucnosti, jde o variantu Forward FX Swap.
- Technicky se FX Swap realizuje jako současné sjednání dvou devizových konverzí.
- Vypořádání proběhne formou dvou nezávislých konverzí, tedy prvotní prodej prostředků klientem bance za aktuální tržní kurs a v budoucnosti jejich zpětný nákup za forwardový kurs.
Podmínky poskytování
- Otevřené účty v příslušných měnách.
- Dostatečný zůstatek na účtu (ekvivalent konvertované částky).
- Minimální objem transakce je stanoven na 1 mil. Kč nebo ekvivalent v měnách EUR, USD, GBP, CHF a PLN, pro ostatní měny je minimální objem nutno předem upřesnit.
- Obchodované měny jsou dány rozsahem kursovního lístku LBBW Bank CZ a.s.
- Doba splatnosti – do 1 roku.
- Rámcová smlouva o Treasury obchodech.
- Smlouva o collateral účtu, zajištění hotovostí nebo cennými papíry.
