Popis produktu
Obchod s právem na nákup či prodej cizí měny – dle Vašeho budoucího cash-flow můžete volit ze 4 variant měnových opcí:
- kupujete právo na prodej cizí měny v budoucím termínu dohodnutým kursem, za uzavření obchodu platíte prémium (Vaše právo podle aktuální situace buďto využijete nebo Vaše prostředky prodáte za výhodnějších tržních podmínek)
- kupujete právo v budoucím termínu cizí měnu dohodnutým kursem nakoupit, za uzavření obchodu zaplatíte prémium (Vaše právo podle aktuální situace buďto využijete nebo potřebné množství cizí měny zakoupíte za výhodnějších tržních podmínek)
- prodáváte právo => máte povinnost v budoucím termínu prodat cizí měnu dohodnutým kursem, za uzavření obchodu inkasujete prémium (Banka své právo podle aktuální situace buďto využije nebo ne, Vám zůstává prémium za uzavření transakce)
- prodáváte právo => máte povinnost cizí měnu v budoucím termínu dohodnutým kursem nakoupit, za uzavření obchodu obdržíte prémium (Banka svého práva podle aktuální situace buďto využije nebo ne, Vám zůstává prémium za uzavření transakce)
Každá z opcí se může vyskytovat ve 2 podobách – jako tzv. evropská anebo americká:
- evropskou opci lze uplatnit pouze v dohodnutý den expirace
- americkou opci lze uplatnit kdykoli, nejpozději však v den expirace
Podmínky poskytování
- Otevřený účet v příslušných měnách.
- Minimální objem transakce je stanoven na 1 mil. Kč nebo ekvivalent v měnách EUR, USD, GBP, CHF a PLN, pro ostatní měny je minimální objem nutno předem upřesnit.
- Doba splatnosti – do 1 roku.
- Obchodované měny jsou dány rozsahem kursovního lístku LBBW Bank CZ a.s.
- Rámcová smlouva o Treasury obchodech.
- Smlouva o collateral účtu, zajištění hotovostí nebo cennými papíry.
